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近七成私募计划加仓 成长板块成“心头好”

时间:2023-02-03

  2月首个交易日,北向资金继续买入,私募也准备发起“春季攻势”。

  最新数据显示,2月融智·中国对冲基金经理A股信心指数重回近一年来的高位,近七成私募基金经理打算加仓。

  从调研情况来看,新能源、军工、光伏等成长板块是机构加仓的重要方向之一。业内人士表示,大盘蓝筹股经过阶段性反弹后,成长风格相对领先的概率提升,今年价值与成长风格或轮番登台。

  私募乐观看后市

  私募排排网最新统计数据显示,2月融智·中国对冲基金经理A股信心指数为132.5,相较于2023年1月上涨12.3%,重回近一年来的高位。

  从加减仓计划来看,站在2月起点,多数私募基金经理打算增仓。据统计,A股市场2月仓位增减投资计划指标值为128,较1月环比上涨11.3%,其中66%的基金经理打算增仓,环比上涨26个百分点。

  世诚投资创始人陈家琳认为,“春季躁动”行情远没有结束,当前市场正处于投资“蜜月期”。原因在于三方面:一是海外流动性干扰已大幅减轻;二是国内经济复苏正在进行中;三是北向资金持续流入。内资也将随着赚钱效应显现而陆续入场,后市有望维持向上趋势。

  组团调研成长板块

  对市场预期乐观的私募,后续关注哪些投资机会?

  Choice数据显示,今年1月共有396家上市公司受到机构调研,调研次数超过1万次。其中,机构调研最为火热的上市公司为汽车零部件龙头企业祥鑫科技,调研数量达447次。具体来看,现身祥鑫科技调研的机构包括汐泰资产、宁泉资产、景林资产、和谐汇一等近20家知名百亿级私募,趣时资产掌门人章秀奇也现身调研名单。

  除了新能源车,多位知名私募基金经理还调研了军工、光伏等成长领域标的。运舟资本创始人周应波1月调研了军工材料企业新劲刚,相聚资本研究总监、基金经理余晓畅调研了航空装备企业航宇科技,勤辰资产基金经理张航亲自调研了光刻胶概念股广信材料,远信投资首席研究官黄垲锐近期调研了产业互联网龙头股朗新科技。

  价值与成长风格或轮番登台

  上海证券报记者近日采访获悉,私募积极调研成长板块,主要是为后续的调仓换股做准备。

  建泓时代投资总监赵媛媛坦言,消费板块经历了3个月的估值修复,后续市场风格或将转为成长,原因在于两方面:一是流动性充裕环境下成长板块有望表现占优;二是目前上市公司处于业绩真空期,成长主题难以被证伪,因此春节假期前公司逐步将消费仓位调整至成长领域,后续将重点关注先进制造、产业信息化、光伏设备和辅材等方向。

  中期来看,赵媛媛认为,实体经济流动性需求增加,叠加货币季节性边际减少,将降低资金的风险偏好,市场重心可能会回归价值风格。“整体来看,今年价值与成长风格或将轮番登台。”

  陈家琳也表示,后续北向资金回归既往流入趋势后,此前受益于外资流入的大盘蓝筹股持续跑赢市场的难度将加大,而成长风格相对领先的概率将有所提升。